财务科

财务科是医院重要的经济管理部门，下设财务办公室、收费室。财务办公室在岗职工6人，收费室在岗职工12人。财务科在院长及分管院长领导下负责医院会计核算、收费、统计、监督等工作。财务科工作职责一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争。二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行"分级审核制度"，财务科长→院长→出纳。对于未经审核的凭证不予支付。三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的规式和期限，报送会计月报、季报和年报（结算）。四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作。五、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如：发票、账单、收据等），原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账手续。六、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐。七、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家财产进行经常监督，及时清查库存，防止浪费和积压。八、收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，集中讨论，找出原因后报领导指示处理。九、原始凭证、账本、工资册、财务结算等资料及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。十、对本院的物价有监管职责，定期或不定期地对本院收费进入监督管理。收费室工作职责一、严格遵守国家的财经纪侓和医院各项财务管理制度。二、严格执行内部操作规程。三、严格执行物价收费标准，做到不漏收、不重收、不多收。四、严格遵守退费操作的相关管理规定。五、使用"窗口文明用语"，做好窗口服务工作。六、出院结账时要收回预收款收据，要开具财政部门监制的住院票据；收取现金要"唱收唱付"，与病人当面点清。七、每日交班前要编制收入报表，收入现金全部交存银行，做到表款相符。交款凭证必须与报表同时报稽核人员复核。八、认真保管和使用收费收据，作废的票据要按规定缴销。九、按照医院财务管理需要，完成相关工作。